国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积(jī)累(lèi)的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产(愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最(愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉<愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析/p>

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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